A股科创指数高开9%后回落3-4%，与韩国海力士单日+30%涨停形成鲜明对比，揭示当前科技板块如“万人溃逃队伍”般投资者集体恐慌；核心剖析24岁“AI股神”Leopold（15岁入哥大、曾任职OpenAI）凭借《Situational Awareness》爆文募集450亿美元，以3-4倍杠杆满仓AI硬件股（Nebius/SanDisk等），上半年盈利400%后遭7月暴跌重创，被迫将160亿美元持仓折价转让给Citadel而爆仓，印证“赌狗无法被教育只会被消灭”的市场铁律；高杠杆集中押注单一主题风险，指出科技股企稳需待“跌麻跌透”或“生力军进场”，同时观察到美股随后亦上演“高开低走”戏码，印证A股对全球波动的提前预判。
昨晚最后ai是高位收盘，美光+18%，闪迪+26%，涨疯了。今天上午韩国开盘后海力士大涨25%，刚出ICU，转头就是KTV，仿佛世纪大反扑就要从今天开始。
我们这边也是挺配合的，科创指数涨9%开盘，上来就强度拉满，各个科技赛道龙飞凤舞，一时间相当热闹。只是这份热闹只持续了半个小时，然后又是祖传的高开低走，一路向下，到收盘这会大概回落了3-4%，如果是早上热血上涌冲进去的，这会估计已经开始后怕了。放心吧，接下来两天不交易，要弄你也是周一的事了
话说隔壁韩国股市没有怂，海力士下午比上午还多涨了点，最终以+30%收盘。他们那边也有涨跌停，个股±30%，所以海力士今天是罕见的涨停了。真壮观呀，市值五六万亿的公司竟然能一天涨30%，所以股价最多只能估算出一个范围很大的公允区间，具体多少是由市场情绪决定的，上下弹性30-50%都别奇怪。
韩国股市高开高走，我们高开低走，所以还得找找自身问题。古代战场上一支几万人溃逃的队伍，会被几百个骑兵追杀的一败涂地，明明所有人停下脚步结阵反击能打退追兵，但谁都不愿意这么做，宁愿跑到精疲力尽，把后背露给敌人一刀砍死，也不会有反抗的念头。
经过7月份的血腥杀跌，科技板块现在就是这支万人溃逃的队伍，之前还春风得意马蹄疾的小登们现在也被吓破了胆，哪怕美股、韩股已经给壮胆了，到了咱们这里还是想着卖队友跑路。
那这股溃逃要怎样才能止住呢？要么来一股生力军进场，稳住阵脚，要么就是大家都跑累了，空军追杀也累了，跌麻，跌透，甚至在一定程度上跌过头，自然就会停下来。
我知道你们很多人心底里盼着官军这时候能来主持大局，但看起来在目前这个位置他们更愿意让市场自己消化。这一轮只有7月20日下午有过明显的护盘痕迹，其他时候没动静。不要把官军护盘当作心理上死扛的救命稻草，不确定性太大了。
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今天还有一个热门话题，上半年声名鹊起的华尔街24岁股神还有印象吗，前几个月上过热搜的，叫Leopold，这哥们的基金重仓ai，在7月份的暴跌里爆仓了。
Leopold早先在FTX干过（暴雷的币交所），还在openai当过研究员，我寻思这么年轻就有这履历多半是神童，查了一下这小伙子15岁就上哥大了，4年后本科毕业拿了3个学位，全校第一名。确实不一般人，看面相就很聪明。
他后来写了一篇关于ai发展的文章《Situational Awareness》，翻译过来叫态势感知，在美国科技圈和金融圈爆火，他随后成立了同名基金，募集资金做主题投资。
基金初始规模2.5亿美元，策略就是高杠杆（3-4倍）满仓ai板块（比如Nebius、SanDisk、CoreWeave、Micron等），一路连涨带募，规模最高的时候给干到了450亿美元，今年上半年盈利400%多。
然后就是7月份的科技股大崩盘，小伙子没跑，也没卸杠杆，一路硬扛下来，跌的支离破碎。前两天他手里的所有股票头寸（约160亿美元）被迫转让给Citadel，至此基金持有的股票全部清仓，通俗点说就是爆仓了，强平了。
不过这个基金还有100亿左右股票，其中一大部分是Anthropic的股权，还没上市，卖不掉，要等下半年ipo了才知道结果。早期的LP应该还有盈利，后面追进去的估计亏惨了。
之前他爆赚的时候很多人说是下一个巴菲特，但巴菲特年轻的时候可不敢4倍杠杆满仓一个主题，他这么玩翻车的概率太大了。讽刺的是他其实在FTX时已经经历过一次币价崩盘，但丝毫没有吸取教训，现在轮到他自己操盘，又栽了。
这也说明了一件事，赌狗无法被教育，只会被消灭。。
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我文章写到这，美股那边开盘了，闪迪开盘+9%，然后一波跳水直接干到-2%了，美光+7%开盘，现在-1%了，海力士也从+9%跌到0%了。
行，都这么玩是吧，还得是a股，下午就已经预判了今晚美股的小把戏，不想被隔夜割韭菜，所以下午主动先跳了。这样就避免了被资本主义牵着鼻子走，保持了a股的金融独立性。
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老婆昨天带着哥哥弟弟回北京了，为了参加弟弟幼儿园毕业典礼。
昨天是他们这一届大班的最后一节课，外教tony老师（加拿大人）上完课后就辞职了，据说是要自己创业做跨境电商，他觉得中国的商品又便宜又好，准备倒腾了往加拿大卖。
没想到学生各奔东西，老师也各奔东西了
阿弟这个班有16个同学，老婆打听了下没有一个和阿弟读同一个小学，所以未来的日子里大概率是遇不到了。分别时刻小朋友们互相加了小天才好友，但孩子年纪太小，几年没见就逐渐疏远了，加了好友又能如何呢。
本来幼儿园给孩子们排了一个毕业舞蹈，阿弟的舞伴是他最喜欢的同学桃桃，结果今天桃桃生病了没来，阿弟只能一个人上台跳solo。表演结束的时候阿弟没绷住委屈，哇哇哇的哭了出来。
我觉得桃桃的父母也会觉得很遗憾，原本是孩子人生旅程中很美好的瞬间，可惜意外错过了。
今晚就聊这些，大家周末愉快（虽然可能并不愉快）。😽